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崗位職責(zé)
1.資金安全與管理、資金風(fēng)險把控：負責(zé)銀行賬戶及印鑒管理工作，負責(zé)分析及監(jiān)控資金運行情況,防范資金風(fēng)險工作；
2.資金收支管理工作：每天根據(jù)資金的發(fā)生額和余額，編制資金日報表；
3.各類有價票據(jù)管理：負責(zé)承兌匯票的管理工作；
4.每月及時提供銀行對賬單，負責(zé)和各開戶單位核對銀行賬單，對出現(xiàn)差錯部分及時調(diào)整，編制余額調(diào)節(jié)表；
5. 掌握銀行外匯支付相關(guān)流程，能辦理外匯收、支業(yè)務(wù);
6.企業(yè)籌資、投資管理：資金流動性、資金收益建議；銀行貸款資料準(zhǔn)備、借款臺賬更新及借款合同、擔(dān)保合同資料保管，理財資料保管;
7.與銀行相關(guān)的其他業(yè)務(wù)處理：審計資料準(zhǔn)備與提供;
8.增值稅發(fā)票管理，增值稅銷項發(fā)票開具；
9.負責(zé)保管、統(tǒng)計進項發(fā)票及時進行認(rèn)證；增值稅進項稅發(fā)票勾選；
10.每月稅盤清卡，次月初將上月認(rèn)證的進項進行裝訂并保管，銷售發(fā)票檔案保管；
11.其他與票務(wù)相關(guān)的事宜。

任職要求。
1. 全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè);
2. 喜歡財務(wù)工作，學(xué)習(xí)能力、溝通能力、抗壓能力強\綜合素質(zhì)好;
3. 3年以上上市公司或者大型制造業(yè)企業(yè)出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，不限。

聯(lián)系人：高女士
公司地址：嘉興市浙江省平湖市鐘埭街道興平二路 1569 號
最近登錄：2025-01-03